一、２０２０年度财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况　

１．税收收入执行情况。２０２０年税收收入执行数为５７９５０万元，完成全年任务数３９５５０万元的１４６．５％，比上年同期增长６４．１％。

２．资金收入执行情况。２０２０年资金收入执行数为７３２５６万元。其中，一般预算收入１８４４５万元（包括人员经费１１６４万元、专项资金补助１２６４０万元、２０１９年超收分成收入２６４１万元、２０２０年超收分成预拨资金２０００万元）；政府性基金预算收入５０９１１万元（包括土地出让金收入５０８６５万元、其他收入４６万元）；政府专项债资金３９００万元。

（二）财政资金支出执行情况

２０２０年财政资金支出执行数为７２９５４万元。主要支出项目执行情况如下：

１．一般公共服务支出３７８７万元（主要用于人员经费支出、街道各职能机构运行及相关事务支出等）；

２．国防支出１５万元（主要用于民兵建设、人武经费支出等）；

３．公共安全支出６２９万元（主要用于平安建设、矛调中心装修、灵峰派出所经费、雪亮工程等）；

４．教育支出２２６５万元（主要用于灵峰中心幼儿园建设、灵峰小学建设、教育教学奖补等支出）；

５．文化旅游体育与传媒支出２５４３万元（主要用于度假区旅游观光配套设施提升工程、旅游宣传、年味在安吉等各类文体活动等支出）；

６．社会保障和就业支出４８６万元（主要用于居家养老服务中心建设、幸福邻里设计施工一体化建设、居家养老及优抚等个人补助支出）；

７．医疗卫生和计划生育支出４２９万元（主要用于城乡居民医疗保险补助、辖区卫生院奖补、计划生育事务、防疫工作经费等支出）；

８．节能环保支出１３６１万元（主要用于生活污水整治、养殖污染整治、美丽河道创建、排水口整治、水环境优美村奖补、美丽乡村及精品示范村创建奖补等支出）；

９．城乡社区事务支出５１８０万元（主要用于“两山”绿道建设、剑山安置区市政项目、小城镇基础设施建设、辖区环境综合整治、城管工作经费、垃圾清运及保洁、城市社区工作经费、城乡社区规划与编制、攻坚清零等支出）；

１０．农林水事务支出１１５２４万元（主要用于浒溪生态治理、农村道路建设、水库河道管理、防汛抗旱、病虫害防治、乡村经营示范村考核验收奖励、利奇马台风水毁工程抢修等支出）；

１１．交通运输支出３８万元（主要用于村邮站补助、电子警察及交安设施维修维护等支出）；

１２．商业服务业等支出１４０３５万元（主要用于税收奖励、项目基础设施建设补助等支出）；

１３．自然资源海洋气象等支出８２１万元（主要用于土地复垦、高标准农田建设、耕地保护、国土资源规划及利用、地质灾害防治等支出）；

１４．住房保障支出７７万元（主要用于大竹园农房试点补助等）；

１５．灾害防治及应急管理支出１７５万元（主要用于城南消防站建设、消防站运行经费、安全整治社会化服务、安全生产监管等支出）；

１６．债务付息支出３５８９万元（用于支付６％留用地利息费用）；

１７．调出资金２６０００万元（主要用于平台公司征地拆迁等）。

二、２０２０年主要财政工作　

（一）优服务，保增长，着力提升财政收入活力。

紧紧围绕年度财政税收任务，按照“优化结构、调控有力”的组织收入原则，克服一切不利因素，认真分析税源、寻找新的税收增长点。一是政策扶持抓落实。严格落实中央、省市县疫情期间减税降费措施，确保企业享受减税降费红利，帮助企业渡过难关，确保本地税源健康可持续发展。二是部门组团强服务。加强部门沟通，协调部门联动，着力优化营商环境，联合工商、税务、银行等多部门主动为企业提供全方位服务。三是挖掘潜力添活力。进一步做好总部经济的招引和培育工作，积极争取政策、土地要素保障倾斜，着力培育财政收入新增长点。

（二）优结构，保民生，着力提升财政支出效能。　

一是统筹资金调结构。坚持“保工资、保运转、保民生”支出在财政支出中的优先顺序，注重普惠性、基础性、兜底性相结合，突出抓重点、补短板、强弱项。二是倾斜资金保民生。坚持财政资金向民生项目倾斜。聚焦民生实事，全力支持办好群众最关注、最直接、最现实的“关键小事”，尤其是人民群众最为关注的年度十大民生实事工程。三是持续投入促发展。全面提升公共服务财政保障能力，继续加大对文化教育、医疗卫生、就业创业、养老服务等民生领域的投入力度，提升人民群众获得感、幸福感、满意度。

（三）优管理，抓创新，着力提升财政资金监管水平。

一是全面深化预算改革。积极推进经济运行系统更新升级，完善预算编制平台；全面实行“年初有预算，月度有计划，年末有决算”的资金预算申报与执行制度。二是修订完善财务制度。结合经济运行系统的运行特点，进一步规范资金支付审批程序；按照省财政厅资金管理要求，进一步完善街道财政资金监管细则。三是数字赋能资产管理。通过建立资产资源电子清册，实现资产“一资一档”的信息化管理，使资产资源配置更优化、运行更高效、管理更规范。

三、２０２１年财政预算编制情况

（一）财政预算编制指导思想

根据街道财政经济形势的分析和预测，按照街道党工委、街道政府总体工作思路以及财政改革总体要求，２０２１年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实街道党工委、街道办事处决策部署，积极秉承“实、稳、优”的财税精神，充分发挥财政支撑、保障、引导作用，为街道“十四五”开局之年各项事业发展提供财力保障。

（二）财政收入预算编制情况　

１．税收收入。按照“统筹兼顾、积极稳妥、保压并举”的原则落实好县委县政府对我街道财政税收任务各项要求。

２．资金收入。２０２１年资金收入预算安排数为７２４４９万元。其中，一般预算收入１４３８９万元（包括人员经费１１６３万元、专项资金补助１２５８５万元、２０２０年超收分成剩余收入６４１万元）；政府性基金预算收入５８０６０万元（包括土地出让金收入５８０００万元、其他收入６０万元）。

（三）财政支出预算编制情况

根据街道２０２１年度资金收入预算情况，按照“积极稳妥、民生优先、收支平衡”的预算编制原则，结合２０２１年度街道总体安排部署，建议２０２１年资金支出预算安排数７０９５０万元。

主要支出项目预算如下：

１．一般公共服务支出４０７２万元（主要用于人员经费支出、街道各职能机构运行及相关事务支出等）；

２．国防支出５１万元（主要用于国防教育、征兵、民兵工作等支出）；

３．公共安全支出６５１万元（主要用于数字乡村建设、平安建设、综治维稳、村居雪亮工程、司法矫正、禁毒等支出）；

４．教育支出４１９０万元（主要用于灵峰中心幼儿园建设及配套工程３１４３万元、灵峰小学扩建及装修改造、教育教学奖补等支出）；

５．文化体育与旅游支出３７３７万元（主要用于度假区旅游观光配套设施提升工程２１３０万元、智慧旅游系列项目、各类文化体育活动、旅游宣传活动等支出）；

６．社会保障和就业支出３５６万元（主要用于照料中心运行经费、７０周岁老年人补助、困难群众补贴、退役军人事务、劳动保障事务、残疾人事务等支出）；

７．医疗卫生和计划生育支出４８３３万元（主要用于灵峰街道卫生院建设４４００万元、辖区卫生院奖补、城乡居民医疗保险补助、食品安全事务、公共卫生事务等支出）；

８．节能环保支出４５６２万元（主要用于五水共治建设２３５０万元、新资源循环利用中心建设１０００万元、平山岗小区污水改造工程、美丽乡村长效管理奖补、水塘水质提升等支出）；　

９．城乡社区事务支出９９３７万元（主要用于城乡环境整治提升项目２３７０万元、规范化小区建设管理奖补资金１２００万元、数字城管等灵峰执法所工作经费１１１９万元、城乡社区各类规划１５１５万元、交安设施及安置区停车场等公共设施建设２１１８万元、小城镇基础设施建设、辖区环境保洁及垃圾清运、城市社区经费等支出）；

１０．农林水事务支出１７８０５万元（主要用于各类道路景观交通提升改造工程１３４５０万元、农村公路维护与建设１６３７万元、防洪防涝及水毁修复、农田水利建设、农村饮用水提升工程、河塘水库长效管理及各类农业农村奖补经费等支出）；

１１．商业服务业等支出１２８１８万元（主要用于税收奖励１１９７４万元、经济政策奖补等支出）；

１２．自然资源海洋气象等支出３８７３万元（主要用于村级６％留用地补偿金１０００万元、土地复垦１４００万元、国土资源规划及利用、执法整改、耕地保护及地质灾害防治等支出）；

１３．灾害防治及应急管理支出５１９万元（主要用于安全生产监管、安全整治社会化服务、消防站各类经费等支出）；

１４．住房保障支出４２万元（主要用于困难危房补助、下扇公寓楼改造等支出）；

１５．债务付息支出３５００万元（用于村社区６％留用地利息费用支出）；

１６．交通运输支出４万元（用于村邮站补助支出）。

四、２０２１年主要财政工作

（一）聚焦“稳定增收”，着力夯实税源基础。要迎难而上抓收入，确保顺利实现收入预期目标。一是在企业奋力打好“疫情防控与复工复产”两战之际，主动送服务、送政策上门，帮助企业实现两手硬、两战赢，逐步夯实本地税源基础。二是强化部门协作联动，定期会商、研判财政收入形势，研究制定工作方案，确保财政收入实现稳定增长。三是优化营商环境，提升金融服务质效，针对总部经济企业面临的核心问题，协调县联审办及相关部门，制定行之有效的实施方案，进一步提升总部经济对财政收入的贡献力度。

（二）聚焦“平稳运行”，着力优化财政支出结构。一是把好收入关。统筹土地出让金收入、财政拨款、项目补助等各项收入，确保及时足额到位，做大做足可用资金盘子；二是把好支出关。做好预算支出压减工作，进一步压缩三公经费、一般行政支出，统筹协调各项目支出，确保资金用在刀刃上。三是把好统筹关。坚持以人民群众为中心的发展理念，统筹财力进一步向民生倾斜，优先保障民生实事项目，继续加强文化、教育、卫生等各项事业投入力度。

（三）聚焦“规范管理”，着力提升财政管理质效。一是加强预算编制与管理，强化预算约束。以经济运行系统为平台，逐步完善预算编制管理体系，增强预算编制的科学性、准确性和完整性，实现预算编制与预算执行的有效衔接。二是继续完善各项财务制度，严肃财经纪律，规范财政资金管理，确保财政资金安全。三是逐步贯彻落实县政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见。结合街道实际情况，进一步加大预算资金跟踪问效力度，发挥财政资金的最大绩效。

收入支出决算总表

编制单位：安吉县人民政府灵峰街道办事处　　　　　　２０２０年度　　　　　　　　　金额单位：万元

备注：本表文字说明详见本报告文字部分。

收入支出预算总表

编制单位：安吉县人民政府灵峰街道办事处　　　　２０２１年度　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

备注：本表文字说明详见本报告文字部分。

“三公”经费支出预决算报表

单位：安吉县人民政府灵峰街道办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

报表说明：

（一）２０２０年度“三公”经费支出决算具体情况说明

２０２０年度“三公”经费支出决算数为５０．４７万元，与２０１９年度相比，减少１０．３万元，减少１６．９９％。

1. 因公出国（境）费用支出决算为０万元，占０％，与２０１９年度持平；

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为１１．２５万元，占２２．２９％，与２０１９年度相比，减少９．３６万元，减少４５．４２％，主要原因是２０１９年底的公车油卡预充值及维修费按照市价计算无法准确预估。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；２０２０年度，本单位公务用车保有量为２辆。

3. 公务接待费支出决算为３９．２２万元，占７７．７１％，与２０１９年度相比，减少０．９７万元，下降２．４２％，主要原因是厉行节约。主要用于接待交流来访、培训、参观学习等支出。

   （二）２０２１年度“三公”经费支出预算具体情况说明

   　　２０２１年度“三公”经费支出预算数为４８．２６万元。其中因公出国（境）费用支出决算为０万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为１１万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出预算为３７．２６万元，主要用于接待交流来访、培训、参观学习等支出。