关于2023年财政决算（草案）的报告

安吉县财政局  2024年08月19日

主任、各位副主任、各位委员：

2023年预算执行情况已向县十七届人大第三次会议报告并经大会通过。现在，2023年的财政决算经向省财政厅报审，已编制完成。现受县人民政府的委托，向本次人大常委会报告2023年公共财政收支决算、政府性基金收支决算、社会保险基金收支决算及国有资本经营收支决算，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况。县十七届人大第二次会议批准的2023年一般公共预算收入预算数为66.3亿元，决算数为65.1亿元，完成预算98.3%，比上年增长（以下简称“增长”）4.2%。

2023年一般公共预算收入决算数与向县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

（二）支出决算情况。县十七届人大第二次会议批准的2023年一般公共预算支出预算数为91亿元，经县人大常委会审查批准调增4.0亿元，调整后一般公共预算支出预算95.0亿元，决算数为93.7亿元，完成调整预算的98.6%，比上年下降（以下简称“下降”）0.5%。

2023年一般公共预算支出决算数与向县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

（三）收支平衡情况。2023年一般公共预算收入决算数为65.1亿元，按现行财政体制结算，加上上年结转4.4亿元、上级财政各项转移支付补助29.1亿元、调入资金36.3亿元、动用预算稳定调节基金0.7亿元，汇总可用资金135.6亿元。2023年一般公共预算支出决算数为93.7亿元，上解省财政支出17.9亿元，安排预算稳定调节基金2.3亿元，区域间转移性支出8735万元，债务还本支出19.5亿元，收支相抵，累计结余1.3亿元，全部为项目支出结余。

根据以上决算情况，2023年县级财政当年收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入决算情况。2023年政府性基金收入预算90亿元，决算数为128.2亿元，完成预算的142.4%，增长43.2%。其中国有土地使用权出让收入决算数为118.0亿元，完成预算的137.0%，增长37.6%。

2023年政府性基金收入决算数与向县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

（二）支出决算情况。2023年政府性基金支出预算70亿元，经县人大常委会审查批准调增47.8亿元，调整后财政支出预算117.8亿元，决算数为107.9亿元，完成调整后预算的91.6%，增长22.4%。其中：国有土地使用权出让金支出决算数为85.4亿元，完成预算的95.5%，增长74.5%。

2023年政府性基金支出决算数与向县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

（三）收支平衡情况。2023年政府性基金收入决算为128.2亿元，加上上年结转4.8亿元、上级财政各项补助收入8949万元，地方政府专项债务转贷收入18.6亿元，汇总可用资金为152.5亿元。2023年政府性基金支出决算107.9亿元，上解上级支出918万元，调出资金34亿元，债务还本支出3.3亿元，收支相抵，累计结余7.2亿元，全部为项目支出结余。

根据以上决算情况，2023年县级政府性基金当年收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

（一）收入决算情况。2023年社会保险基金收入预算数为11.1亿元，决算数为12.5亿元，完成预算的112.4%，增长10.0%。其中：失业保险费基金收入决算数为1.3亿元，完成预算的129.4%，与上年持平；工伤保险基金收入决算数为1.4亿元，完成预算的134.0%，增长48.0%；城乡居民社会养老保险基金收入决算数为4.09亿元，完成预算的108.8%，增长14.7%；机关事业单位基本养老保险基金收入决算数为5.7亿元，完成预算的107.5%，增长1.92%。

2023年社会保险基金收入决算数与向县十七届人大三次会议报告的执行数相比增加510万元，主要是决算编制过程中增加城乡居民基本养老保险基金收入510万元。

（二）支出决算情况。2023年社会保险基金支出预算数为10.5亿元，决算数为11.3亿元，完成预算的108.4%，增长11.4%。其中：失业保险基金支出决算数为1.5亿元，完成预算的114.4%，下降16.7%；工伤保险基金支出决算数为1.7亿元，完成预算的173.1%，增长87.3%；城乡居民基本养老保险基金支出决算数为2.8亿元，完成预算的95.9%，增长9.5%；机关事业单位养老保险基金支出决算数为5.3亿元，完成预算的101.4%，增长7.8%。

2023年社会保险基金支出决算数与向县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

（三）收支平衡情况。2023年社会保险基金收入决算12.5亿元，加上上年结转6.3亿元，汇总可用资金为18.8亿元。2023年社会保险基金支出决算11.3亿元，收支相抵，累计滚存结余7.5亿元。

四、国有资本经营收支决算情况

2023年国有资本经营收入决算数为23711万元，完成预算的89.4%，增长2055.55%，上年结转10万元，上级补助收入10万元，汇总可用资金为23731万元。2023年国有资本经营支出决算数316万元，完成预算的1.2%，下降68.4%，调出资金23400万元。收支相抵，累计结余15万元。

2023年国有资本经营收支决算与县十七届人大第三次会议报告的执行数一致，没有变动。

附件：1.安吉县2023年一般公共预算收入决算情况

2.安吉县2023年一般公共预算支出决算情况

3.安吉县2023年政府性基金收入决算情况

4.安吉县2023年政府性基金支出决算情况

5.安吉县2023年社会保险基金收入决算情况

6.安吉县2023年社会保险基金支出决算情况

7.安吉县2023年社会保险基金结余决算情况

安吉县2023年度政府决算公开